3 Transacciones de brecha en acciones de SP-500 (AMAT, NEM)

Las brechas marcan dislocaciones de precios en las que la impresión de apertura de la sesión actual puede ser mucho más alta o más baja que el cierre anterior. Si bien estas ventanas de precios crean confusión y agregan riesgo, también generan oportunidades de compra y venta, a menudo mucho después de que la brecha se imprime en el panorama de los gráficos. Los agentes del mercado deben prestar mucha atención a estos niveles cuando elaboran estrategias de entrada y salida.

Edwards y Magee categorizaron tres vacíos en su análisis clásico de 1948 Análisis técnico de Stock Trends . La brecha ruptura establece una tendencia en movimiento, escalando más alto o más bajo fuera de un patrón de base significativo. La brecha continuación marca el punto medio de la tendencia, mientras que la brecha agotamiento señala una ráfaga de energía final que finaliza la tendencia, a menudo desencadenando una inversión y un hueco lleno. Las tres brechas generan configuraciones comerciales rentables.

Veamos tres acciones de SP-500 en las que las lagunas ofrecen información procesable, establecen objetivos de entrada o salida o emiten señales que deben ser atendidas para controlar el riesgo o generar ganancias. Notará que estas estrategias de brecha muestran pocas limitaciones de tiempo, que a menudo entran en juego meses o años después, después de que la mayoría de los participantes en el mercado se hayan olvidado de su existencia.

Irónicamente, Gap Inc (GPS GPSGap Inc26. 35 + 2. 65% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) ha establecido hasta una posible venta en descubierto justo en la brecha del 30 de septiembre entre 30 y 28. 50. Imprimió el día de liquidación durante la segunda mitad de una tendencia bajista persistente que comenzó en el 2 nd trimestre de 2015. La acción rebotó en febrero después de imprimir un pequeño doble fondo y llenar el vacío, que se ha alineado con el EMA de 200 días.

Los huecos de Gap identifican las zonas de mayor probabilidad de venta durante los rebotes, por lo que no sorprende que la recuperación se estancara después del relleno, dando paso a una consolidación rectangular que rompió a la baja el 24 de marzo th . Esta acción de precio emite una señal de venta para una disminución que debería probar la EMA de 50 días como primer objetivo. Aun así, tiene sentido colocar un stop loss por encima del rectángulo para controlar el riesgo en caso de una nueva ola de recuperación.

Applied Materials Inc (AMAT AMATAplicated Materials Inc55. 48-2. 53% Created with Highstock 4. 2. 6 ) imprimió una brecha de continuación a la baja en abril de 2015, con el evento que ocurre al 50% de retroceso de la declinación de 5 meses que terminó en agosto. Una recuperación de dos piernas desde ese momento ha elevado el precio a la resistencia a la brecha, donde el rally se ha estancado. El estocástico semanal ha alcanzado el nivel de sobrecompra pero no ha cruzado en un ciclo de venta.

Llega a lagunas de continuación marca altas probabilidades de configuraciones cortas, siempre y cuando el precio no se divide para llegar al nivel de resistencia.El rebote de 6 meses parece largo en el diente, pero los ciclos semanales están diciendo a los jugadores del mercado que mantengan el fuego por ahora. Una liquidación a través de 19 debería desencadenar el cruce bajista y favorecer una entrada agresiva. Las paradas lógicas se colocarán en el otro lado del espacio.

Make It Live

Newmont Mining Corp (NEM NEMNewmont Mining Corp35. 88-1. 18% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) alcanzó resistencia en 2014 y 2015 oscilan los máximos cercanos a 27 a fines de marzo y disminuyeron, rompiendo el aumento del soporte de la cuña en vigor desde principios de febrero. El declive encontró soporte en la parte inferior de un canal, con el precio ahora listo para probar la brecha y la nueva resistencia cerca de 27, o se deshace en un desglose de canal que apunta a los bajos 20s.

Esto parece una brecha en un agujero en la pared, que marca una reversión de tendencia que tiene lugar en una sola barra. La acción del precio en las próximas sesiones contará la historia, con dos posibles señales de venta corta, en la brecha y debajo de la línea del canal. Mientras tanto, la configuración corta sale de la mesa si un rebote llena la brecha porque esa fuerza podría indicar una ruptura importante.

The Bottom Line

Gaps genera todo tipo de señales de trading, tanto cuando ocurren como cuando el precio se detiene para probarlas o llenarlas. Las configuraciones más confiables se producen con las brechas de separación, continuación y agotamiento identificadas por Edwards y Magee hace casi 70 años.